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多家基金给酒鬼酒两个跌停估值,酒鬼酒4跌停致基金蒸发5亿

发布时间:2019-11-02 18:55编辑:大发财经浏览(134)

      27日,多家基金公司恢复酒鬼酒收盘价估值法。汇添富基金公司公告显示,决定自11月27日起对旗下部分基金持有的酒鬼酒恢复采用收盘价估值。此前,广发、国投瑞银等公司曾公告指出,若对酒鬼酒恢复收盘价估值将不另行公告。截至记者发稿前,上述公司均未发布相关公告,这也意味着,上述公司27日也开始恢复酒鬼酒收盘价估值法。

      就在11月19日停牌前一天,酒鬼酒收盘价为47.58元,而到昨天收盘,其股价已经下挫到34.69元。这样算下来,在短短三个交易日里,酒鬼酒每股缩水12.89元。如果以三季度末基金3580.5万股的持股量计算,那基金整体浮亏高达4.62亿元。其中,国投瑞银、广发、汇添富等旗下基金受冲击不小。

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      也有基金人士对酒鬼酒未来走势较为担心。深圳一家基金公司研究总监表示对酒鬼酒打开跌停不太乐观。他认为,食品安全问题是食品饮料行业大忌,酒鬼酒此次塑化剂超标对其影响是长远的,股价较长时间内都会维持低迷。而且市场大环境差,整个市场的估值中枢都在下移,此前白酒板块较为抗跌,即使酒鬼酒没有出现安全隐患,整个白酒板块也存在补跌的需要。

      在孙占军看来,在中国股市以往的牛熊更迭中,熊市末端供机构抱团取暖的消费板块往往会出现下跌。未来,消费板块个股同涨同跌将会变少,但从长期来看,消费板块的增长性依然值得关注。

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      值截至三季度末,近30只基金重仓持有酒鬼酒

      南方基金首席策略分析师杨德龙[微博]对证券时报记者表示,基金公司恢复收盘价估值法,一般看来是公司认为股票不会再度跌停。此次塑化剂超标事件属于食品安全问题,对整个白酒板块影响都比较大,但是由于白酒在中国市场上还没有很好的替代品,整个行业稳定增长、基本没有周期性,未来这个板块还是会得到投资者的认可。

      随着“塑化剂”事件继续发酵,酒鬼酒11月27日开盘继续一字跌停,这已是其23日复牌以来的第三个跌停。

      “塑化剂”事件对酒鬼酒股价造成重大打击。昨日,酒鬼酒于二级市场表现依然毫无悬念,全天一字跌停,收盘牢牢封住34.69元的跌停价。这已是酒鬼酒的第三个跌停。对于这个结果,基金显然早已有所预期,就在昨日一大早,国投瑞银和广发基金[微博]两家公司发布的公告显示,昨日两家基金都将按照34.69元对酒鬼酒进行重新估值;而信诚基金11月22日就已对酒鬼酒按照34.69元进行估值。

      证券时报记者 朱景锋 刘明

      连续三个跌停的酒鬼酒让重仓基金受伤不轻。昨日,多家基金公司恢复酒鬼酒收盘价估值法。业内人士指出,这意味着这些公司预计酒鬼酒今日有望打开跌停。

      其中最典型的无疑是广发聚瑞。8月9日,广发聚瑞单位净值最高曾达1.262元,以当时基金年内净值增长率排名来看,广发聚瑞以27.86%的单位净值增长率排名第一;三季度末时,还在三甲之列。然而到11月26日,广发聚瑞的单位净值只剩0.976元,业绩排名迅速回落到40名开外,仅11月以来,该基金的净值损失超过了13%。

      而从其前十大流通股东来看,除了公募基金外,社保、保险、信托以及私募等机构投资者皆中招。

      酒鬼酒塑化剂初检结果出炉,广发、国投瑞银、信诚、国泰等多家持仓基金按最新收盘价两个跌停后股价38.54元再度调整酒鬼酒估值。此前,国投瑞银、信诚对酒鬼酒的估值为一个跌停。近30只基金三季末重仓酒鬼酒。

      截至三季度末,重仓持有酒鬼酒最多的公募基金公司有汇添富、国投瑞银、广发基金[微博],分别持有721.60万股、560.85万股、462.60万股。其中汇添富成长焦点、国投瑞银创新动力、广发聚瑞等基金均出现在酒鬼酒前十大流通股东中。

      公募基金的三季报显示,共有33只基金配置了酒鬼酒,合计持有约3135万股,4个跌停让基金损失了超过5亿元。

      11月19日,由于“塑化剂”大幅超标,酒鬼酒当天公告停牌,后来并予以公告澄清。但是,就在11月23日复牌后,酒鬼酒直接封住跌停,至昨天已经连续三个跌停,其二级市场股价从停牌前的47.58元,一路狂泻至昨日收盘的34.69元。与此同时,就在酒鬼酒复牌当天,众多基金纷纷下调估值到两个跌停,但事实证明,后来不得不再次下调估值。更为悲观的是,就在昨天,酒鬼酒卖盘汹涌超过4000多万股,而全天成交不过63万股,其后市继续下挫概率很大。

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      广发聚瑞三季末的十大重仓股中,白酒股占半壁江山——洋河股份、沱牌舍得、酒鬼酒、金种子酒、贵州茅台,其中除金种子酒持股数量不变,其余4只白酒股在三季度被增持,这5只白酒股市值占其净值比高达27.98%。广发聚瑞在“食品、饮料”行业的持仓比例更是高达38.01%。

       晨报记者 李锐(基金主笔)

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      汇添富基金公司今日公告称,决定自11月27日起对旗下部分基金持有的酒鬼酒恢复采用收盘价估值。此前对酒鬼酒以跌停价估值的广发、国投瑞银等基金公司由于公告中指出,如果对酒鬼酒恢复收盘价估值不另行公告,截至记者发稿前,上述公司均未发布相关公告,可见,上述公司昨日也恢复酒鬼酒收盘价估值法。

      他透露,此前,在五粮液股东大会上,五粮液相关人士也不否认高定价和贿赂的商业模式对行业有非常大的杀伤力,导致的结果是各地方都采取区域保护,最终导致品牌竞争无序和产能大幅度增长。

      更为糟糕的是,临近年末,酒鬼酒的连续下挫,已经影响到基金的年末排名。就在发布估值下调公告的同时,国投瑞银旗下国投瑞银融华债券、国投瑞银创新动力两只基金同时披露对其净值的影响,综合下来影响已经超过2%。

      酒鬼酒是多家基金甚至社保的重仓股。酒鬼酒三季报显示,在该股前十大流通股东中,全国社保基金117组合在三季度大举增持该股之后成为其第一大流通股东,从第二大到第六大流通股东全部为偏股基金,这些基金有不少为三季度新买入酒鬼酒。

      “我们公司持有酒鬼酒的基金不少,从盘面上来看,酒鬼酒打开跌停的可能性比较大。”深圳一家基金公司的基金经理表示,“27日,酒鬼酒的成交量2200万,较前一天有所放量,意味着愿意买酒鬼酒的投资者有所增加,我们公司此前对酒鬼酒的预判也是三个跌停。未来酒鬼酒的走势可以参照重庆啤酒的走势,跌下来后出现超跌反弹,最后还是会再跌下去。”

      33只重仓持有基金中,富国中证500、南方500等7只为被动持有的指数型基金,其他均是主动型的股票或混合型基金。重仓持有酒鬼酒的基金公司有汇添富、国投瑞银、广发、交银施罗德以及天弘基金等5家,持股总量在721万股至245万股之间。

      谁也没有想到,酒鬼酒“塑化剂”事件,竟然冲击基金年末排名。昨日,受“塑化剂”事件拖累,酒鬼酒在二级市场继续跌停,而这已是连续第三个跌停。作为基金重仓股之一,酒鬼酒属于消费板块备受基金青睐,其连续跌停,已经开始影响到年末的基金排名大战。

    基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓股数(股) 占净值比例(%)
    121001 国投瑞银融华债券 62,657,756.00 1,145,480.00 10.03
    121005 国投瑞银创新动力股票 244,125,662.40 4,462,992.00 8.03
    671010 纽银策略优选股票 27,306,622.90 499,207.00 7.6
    206007 鹏华消费优选股票 40,683,114.60 759,918.00 5.79
    420003 天弘永定价值成长股票 5,043,777.60 92,208.00 5.58
    519026 海富通中小盘股票 46,162,588.10 843,923.00 5.28
    270021 广发聚瑞股票 230,911,838.10 4,221,423.00 5.04
    420001 天弘精选混合 129,166,610.80 2,361,364.00 4.63
    165516 信诚周期轮动股票(LOF) 5,470,000.00 100,000.00 4.3
    550003 信诚盛世蓝筹股票 76,136,164.20 1,391,886.00 4.2
    470009 汇添富民营活力股票 21,602,288.10 394,923.00 3.9
    519068 汇添富成长焦点股票 262,513,231.50 4,799,145.00 3.78
    470008 汇添富策略回报股票 33,363,608.60 609,938.00 3.34
    290004 泰信优质生活股票 41,894,730.00 765,900.00 3.28
    020003 国泰金龙行业混合 12,126,990.00 221,700.00 3.22
    160212 国泰估值 20,752,578.30 379,389.00 3.19
    377150 上投摩根健康品质生活股票 2,735,000.00 50,000.00 3.1
    519692 交银成长股票 195,261,113.10 3,569,673.00 3
    162211 泰达宏利品质生活混合 8,534,841.00 156,030.00 3
    160127 南方新兴消费增长分级股票 14,336,323.00 262,090.00 2.99
    217021 招商优势企业混合 2,855,340.00 52,200.00 2.96
    160603 鹏华普天收益混合 65,640,000.00 1,200,000.00 2.85
    470028 汇添富社会责任股票 77,237,165.80 1,412,014.00 2.72
    373020 上投摩根双核平衡混合 10,667,320.50 195,015.00 2.45
    673010 纽银新动向混合 1,530,943.60 27,988.00 2.16
    610006 信达澳银产业升级股票 6,136,081.90 112,177.00 2.15
    161017 富国中证500指数增强(LOF) 5,378,979.20 98,336.00 1.56
    160119 南方500(LOF) 32,817,976.10 599,963.00 0.71
    164809 工银中证500指数 1,001,010.00 18,300.00 0.7
    160616 鹏华中证500指数(LOF) 6,302,643.40 115,222.00 0.69
    162711 广发中证500指数(LOF) 22,127,955.10 404,533.00 0.69
    660011 农银汇理中证500指数 1,646,470.00 30,100.00 0.69
    162107 金鹰中证500指数分级 269,671.00 4,930.00 0.22

      证券时报记者 余子君

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      基金三天浮亏超过4亿元

      附表:三季度重仓持有酒鬼酒基金一览

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      基金连续下调估值

      广发、国投瑞银、信诚、国泰等基金公司今日发布估值调整公告称,根据酒鬼酒目前的市场交易特征进行审慎评估,决定自11月21日起,对旗下基金持有的酒鬼酒进行估值调整,估值价格调整为38.54元。该价格比酒鬼酒停牌前的47.58元低了9.04元,相当于给予酒鬼酒按两个跌停估值。

      28日上午,停牌一小时的酒鬼酒开盘跌停后4分钟即打开,可好景不长,仅仅5分钟,酒鬼酒又重回一字跌停之势。

      以国投瑞银创新动力为例,WIND资讯的数据显示,今年以来到11月19日,国投瑞银创新动力在608只基金中排名第229位,而在酒鬼酒三个跌停后,国投瑞银创新动力排名已经下滑到383位,对其影响可见一斑。同样,就在11月19日之前,广发聚瑞在608只基金中排名第27位,而到了11月26日,广发聚瑞排名已经下滑到第70位。由此不难看出,酒鬼酒的连续下挫,对重仓基金的冲击有多大,而更为尴尬的是,酒鬼酒目前尚未出现止跌企稳迹象。也就是说,酒鬼酒对上述基金的拖累会更严重。

      而据基金三季报显示,接至三季末,共有25只偏股基金重仓持有酒鬼酒,其中国投创新、信诚周期、纽银策略和海富通中小盘头号重仓股为酒鬼酒,广发聚瑞也重仓持有酒鬼酒,某只债券基金持有酒鬼酒市值甚至高达净值的10.03%。上述多家基金表示,待酒鬼酒交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值。

      博时创业成长基金经理孙占军则表示,酒业引发下跌的序曲,是这个行业的基本面出现变化——白酒库存处于高位,“十一”期间要涨价没实现。因此,因为一个插曲而出现持续下跌也就不足为奇。

      基金年末排名生变

      受塑化剂事件冲击,本周白酒股出现集体大跌,其中水井坊、老白干酒、洋河股份、五粮液、泸州老窖、沱牌舍得等白酒股三个交易日跌幅从5%到9%不等,不少最大跌幅超过10%。昨日下午,国家质检总局公布湖南省质监局报告的酒鬼酒样品初检情况,塑化剂含量超标247%,多家基金再度下调酒鬼酒估值,说明对该股复牌后走势比较悲观。

      记者在采访中注意到,基金经理们对于酒鬼酒“塑化剂超标”事件的思考,已经跳出白酒股板块,扩散至整个食品饮料乃至医药行业。多位基金经理在接受采访时强调,乳业、饮料、酒类乃至部分药品近年来纷纷爆出“黑天鹅”事件,会让基金业进一步强化风险控制,尽量避免因扎堆重仓而招致意外的巨额亏损。

      酒鬼酒的连续跌停,对众多基金带来沉重打击。来自WIND资讯的统计数据显示,截至三季度末,共有35只基金重仓持有酒鬼酒,持股总量高达3580.5万股。如果三季度后没有减持,那基金整体浮亏相当惊人。

      本周二,国投瑞银即和信诚基金发布的估值调整公告显示,自11月19日起两家对公司旗下基金持有的酒鬼酒进行估值调整,估值价格调整为42.82元,此价格和停牌前相比相当于一个跌停,仅过了两天,这两家基金便把该酒鬼酒的估值再次下调一个跌停板。广发基金[微博]同样给予酒鬼酒两个跌停估值。

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        (注:新浪财经制表 数据来源:财汇资讯)

      记者注意到,28日继续跌停,意味着酒鬼酒11月以来累计跌幅已达43.12%,市值累计蒸发76.69亿元,成为11月最熊个股。整个白酒板块在过去8个交易日内已蒸发超过500亿市值。

      27日,酒鬼酒成交额2200万元,较前一天有所放量,意味着愿意买酒鬼酒的投资者有所增加,收盘时卖单42.6万手,比前一日的72.8万手有所减少。

      记者注意到,11月27日,在酒鬼酒第三个跌停的影响下,整个白酒板块仍普遍下跌,跌幅前三的股票分别为酒鬼酒、古井贡酒和水井坊。在“塑化剂”事件期间,贵州茅台股价仅下跌4.4%,是全部白酒股中最抗跌的一只。酒鬼酒之外,沱牌舍得跌幅16.1%、水井坊跌14.4%,五粮液也下跌了11.5%。

      海富通基金也认为,白酒股之所以出现大幅下跌,“塑化剂”事件更像是投资者情绪的一个导火索。前期上涨带来的超额收益,使得白酒股已累积一定下调压力。“‘塑化剂’事件所带来的负面影响将是暂时的,未来决定板块走势的仍将是2013年的业绩,明年一季报会是市场关注的重点信号。”

      不少机构预测酒鬼酒28日将打开跌停,但结果有些出乎预料。

      对此,兴业全球基金商业模式基金吴圣涛向记者表示,二三线白酒股采用的商业模式,谁都可以效仿,对白酒行业的杀伤力巨大,也带来产能大幅增长的问题。未来一段时间,除茅台外,其他白酒股可能很难避免价格下行压力,二三线白酒股压力更大。

      吴圣涛表示,以前对于某个行业不看好,可以慢慢地较从容地减仓,而现在有了融券等做空的力量,往往会出现一些极端变化,这对推动公募基金等机构的投资制度完善是有作用的。“去年的重庆啤酒就导致了很多公司的持股集中度大幅降低,比如不允许前十大重仓股占到总资产60%以上。”

      正是由于重仓白酒股,令广发聚瑞上半年一度成为主动性偏股型基金中的业绩第一。然而,“成也白酒、败也白酒”,近期白酒股的暴跌,也让广发聚瑞一蹶不振。

      从今年以来业绩排名前十的股票型基金持仓结构看,部分基金对白酒股有较重配置。这意味着,接下来的一个月里,白酒股走势将决定部分基金能否继续排名前十,也为其他基金提供了冲击前十名的机会。

      此前基金行业普遍认为,高增长的白酒行业是熊市避风港。孰料被他们抱团取暖的白酒板块,大挫其锐气,更成为年末关键时期掣肘基金业绩排名的核心因素,让2012年公募基金的名次争夺战,平添了几分迷雾。

      掀起名次大波动

      细分到各基金,汇添富成长焦点持股达479.91万股,国投瑞银创新动力在三季度虽有减持,但持股数仍高达446.30万股,广发聚瑞则在三季度增持酒鬼酒,总持股422.14万股。

      从白酒扩散至大消费

      本报记者 付刚 北京报道

      让人关注的是,酒鬼酒从2008年的不到4元一直涨到60多元,时间长达44个月,机构抱团取暖和联合坐庄的迹象明显。2012年三季报显示,在该股前十大流通股东中,全国社保基金117组合在三季度大举增持该股之后成为其第一大流通股东,而其第二大到第六大流通股东全部为偏股型基金。

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